◆停牌提示◆
● (000927)一汽夏利(5.08 -0.59%,买入)、(002035)华帝股份(22.66 -0.79%,买入)、(002615)哈尔斯(18.01 -1.32%,买入)、(300365)恒华科技(41.30 +1.32%,买入)、(300437)清水源(26.08 +0.31%,买入)-重大事项,自2016年08月22日起连续停牌
● (163005)长信利众债券C-分红公告,自2016年08月22日起停牌一小时,2016年08月22日10:30复牌
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份(32.55 +0.09%,买入)-召开2016年第七次临时股东大会。
● (600211)西藏药业(45.72 +0.31%,买入)、(600532)宏达矿业(18.17 +0.89%,买入)、(601155)新城控股(13.37 -0.59%,买入)-召开2016年第三次临时股东大会。
● (600482)中国动力(30.85 -0.96%,买入)、(603101)汇嘉时代(28.50 -3.06%,买入)-召开2016年第四次临时股东大会。
● (600259)广晟有色(55.07 +6.23%,买入)、(600306)*ST商城(12.8 停牌,买入)、(600481)双良节能(5.89 +3.15%,买入)、(600621)华鑫股份(12.39 +0.00%,买入)、(600713)南京医药(8.95 -0.56%,买入)、(600864)哈投股份(12.21 -0.73%,买入)、(603567)珍宝岛(21.86 -0.59%,买入)-召开2016年第二次临时股东大会。
● (600330)天通股份(13.93 停牌,买入)、(600551)时代出版(20.09 +2.55%,买入)、(600848)上海临港(22.19 -2.20%,买入)、(603611)诺力股份(31.59 +2.37%,买入)、(603828)柯利达(24.03 -1.07%,买入)、(900928)临港B股(1.68 -0.42%,买入)-召开2016年第一次临时股东大会。
● (000671)阳光城(6.30 -1.41%,买入)-召开2016年第17次临时股东大会。
● (000516)国际医学(6.95 -1.14%,买入)、(000999)华润三九(26.38 +0.42%,买入)、(002034)美欣达(34.36 -0.98%,买入)、(002404)嘉欣丝绸(8.12 -0.49%,买入)-召开2016年第一次临时股东大会。
● (002077)大港股份、(002133)广宇集团(7.36 +0.82%,买入)、(002647)宏磊股份(41.40 +3.50%,买入)-召开2016年第四次临时股东大会。
● (300232)洲明科技(15.03 +1.42%,买入)-召开2016年第五次临时股东大会。
● (300418)昆仑万维(27.25 -0.80%,买入)-召开2016年第十次临时股东大会。
● (000615)京汉股份(9.12 -1.62%,买入)、(002003)伟星股份(14.85 +0.00%,买入)、(002141)蓉胜超微(32.80 +6.39%,买入)、(002564)天沃科技(7.68 +1.05%,买入)、(300062)中能电气(26.36 -0.11%,买入)、(300331)苏大维格(30.60 +9.99%,买入)、(300477)合纵科技(20.15 +1.72%,买入)-召开2016年第三次临时股东大会。
● (002279)久其软件(20.64 -1.43%,买入)、(002712)思美传媒(36.92 -7.52%,买入)、(002761)多喜爱(45.03 -1.57%,买入)、(002777)久远银海(105.80 -1.21%,买入)、(300358)楚天科技(21.85 +0.64%,买入)、(300494)盛天网络(43.71 -0.93%,买入)-召开2016年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (603031)安德利(-- --,买入)-人民币普通股2000万股上市交易日。
◆增发新股提示◆
● (002358)森源电气(17.99 +0.50%,买入)-非公开发行13416.1489万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)
● (002371)七星电子(37.84 -1.43%,买入)-非公开发行10580.4372万股上市(中国科学院微电子研究所认购的本次非公开发行股份限售期为12个月,北京圆合电子技术股份有限公司所认购的本次非公开发行股份为分批解禁限售方式,其他投资者认购的本次非公开发行股份限售期为36个月)
● (002445)中南文化(22.99 停牌,买入)-非公开发行6301.5037万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)
● (002537)海立美达(26.48 +0.99%,买入)-增发A股股权登记日。
● (002772)众兴菌业(23.28 +1.93%,买入)-非公开发行5368.3333万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)
● (300196)长海股份(43.08 +1.72%,买入)-非公开发行2024.8038万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)
◆分红派息提示◆
● (600838)上海九百(19.77 +6.46%,买入)-除息日、现金红利发放日,10派0.7元(含税)
● (601608)中信重工(5.59 +0.54%,买入)-股权登记日,10派0.23元(含税)
● (601991)大唐发电(4.19 +0.48%,买入)-股权登记日,10派1.7元(含税)
● (600278)东方创业(22.13 +8.69%,买入)-除权日、现金红利发放日,10转10
● (600856)中天能源(19.95 +0.50%,买入)-除权日,10派0.9元(含税)
● (002344)海宁皮城(10.35 -0.77%,买入)-股权登记日,10派0.35元(含税)派0.35元(扣税后)。
● (300392)腾信股份(24.42 -0.41%,买入)-股权登记日,10派0.58元(含税)派0.58元(扣税后)。
● (300506)名家汇(106.00 +0.28%,买入)-股权登记日,10转15。
◆限售股份上市提示◆
● (600588)用友网络(25.65 +1.06%,买入)-公司非公开发行限售股份5348.4602万股在上交所上市流通
● (600604)市北高新(22.91 -2.63%,买入)-公司募集配套资金限售股4802.0517万股在上交所上市流通
● (600688)上海石化(6.29 -0.79%,买入)-公司股权分置改革有限售条件流通股438000万股在上交所上市流通
● (600871)石化油服(4.00 +0.50%,买入)-公司股权分置改革有限售条件流通股103500万股在上交所上市流通
● (002230)科大讯飞(30.59 +1.26%,买入)-有限售条件的流通股6840万股上市流通
● (300020)银江股份(18.88 +0.00%,买入)-有限售条件的流通股4339.1304万股上市流通
● (300319)麦捷科技(29.31 +1.07%,买入)-有限售条件的流通股5255.3945万股上市流通
● (300395)菲利华(27.75 -2.39%,买入)-有限售条件的流通股108万股上市流通
● (300406)九强生物(24.36 +1.50%,买入)-有限售条件的流通股39.5529万股上市流通
◆股权激励提示◆
● (300469)信息发展(96.64 -1.27%,买入)-限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为150万股
◆国债分红派息提示◆
● (019919)09国债19、(019919)09国债19、(090019)09附息国债19-兑付日,本年度利率3.17%,还本付息103.1787元。
● (090019)09附息国债19-兑付日,本年度利率3.17%,还本付息103.17元。
● (129108)12地方债08-付息日,本年度利率3.38%,每100元面值付息3.38元。
● (019305)13国债05、(019305)13国债05、(130005)13附息国债05-付息日,本年度利率3.52%,每100元面值付息1.76元。
● (019318)13国债18、(019318)13国债18、(130018)13附息国债18-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (130083)12地债08、(130083)12地债08-付息日,本年度利率3.38%,每100元面值付息3.3893元。
● (130100)13地债07、(130100)13地债07-兑付日,本年度利率4.29%,还本付息104.3018元。
● (130101)13地债08、(130101)13地债08-付息日,本年度利率4.43%,每100元面值付息4.4421元。
● (130146)14浙江01、(130146)14浙江01-付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息3.9708元。
● (130147)14浙江02、(130147)14浙江02-付息日,本年度利率4.17%,每100元面值付息4.1814元。
● (130148)14浙江03、(130148)14浙江03-付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.1092元。
● (130149)14北京01、(130149)14北京01-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4.011元。
● (130150)14北京02、(130150)14北京02-付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息4.1915元。
● (130151)14北京03、(130151)14北京03-付息日,本年度利率4.24%,每100元面值付息2.1142元。
● (130404)15甘肃05、(130404)15甘肃05、(130411)15安徽06、(130411)15安徽06-付息日,本年度利率3.03%,每100元面值付息3.0383元。
● (130413)15安徽08、(130413)15安徽08-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息3.6199元。
● (130407)15甘肃08、(130407)15甘肃08、(130409)15甘肃Z2、(130409)15甘肃Z2、(130414)15安徽09、(130414)15安徽09-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息1.8001元。
● (130405)15甘肃06、(130405)15甘肃06、(130408)15甘肃Z1、(130408)15甘肃Z1、(130412)15安徽07、(130412)15安徽07、(130415)15安徽Z1、(130415)15安徽Z1-付息日,本年度利率3.36%,每100元面值付息3.3692元。
● (130406)15甘肃07、(130406)15甘肃07、(130416)15安徽Z2、(130416)15安徽Z2-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6099元。
● (130417)15厦门01、(130417)15厦门01-付息日,本年度利率2.92%,每100元面值付息2.928元。
● (130419)15厦门03、(130419)15厦门03-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息3.5196元。
● (130418)15厦门02、(130418)15厦门02、(130421)15厦门Z1、(130421)15厦门Z1-付息日,本年度利率3.26%,每100元面值付息3.2689元。
● (130420)15厦门04、(130420)15厦门04、(130422)15厦门Z2、(130422)15厦门Z2-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息1.7502元。
● (139107)13地方债07-兑付日,本年度利率4.29%,还本付息104.29元。
● (139108)13地方债08-付息日,本年度利率4.43%,每100元面值付息4.43元。
● (1441001)14北京债01-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (1441002)14北京债02-付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息4.18元。
● (1441003)14北京债03-付息日,本年度利率4.24%,每100元面值付息2.1084元。
● (1452001)14浙江债01-付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息3.96元。
● (1452002)14浙江债02-付息日,本年度利率4.17%,每100元面值付息4.17元。
● (1452003)14浙江债03-付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.1034元。
● (130410)15安徽05、(130410)15安徽05、(1554014)15安徽债14-兑付日,本年度利率2.38%,还本付息102.3865元。
● (1554017)15安徽债17-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息3.61元。
● (1556001)15厦门债01-付息日,本年度利率2.92%,每100元面值付息2.92元。
● (1556003)15厦门债03-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息3.51元。
● (1556002)15厦门债02、(1556005)15厦门债05-付息日,本年度利率3.26%,每100元面值付息3.26元。
● (1556004)15厦门债04、(1556006)15厦门债06-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息1.7454元。
● (1554015)15安徽债15、(1573005)15甘肃债05-付息日,本年度利率3.03%,每100元面值付息3.03元。
● (1554020)15安徽债20、(1573007)15甘肃债07-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6元。
● (1554016)15安徽债16、(1554019)15安徽债19、(1573006)15甘肃债06、(1573009)15甘肃债09-付息日,本年度利率3.36%,每100元面值付息3.36元。
● (1554018)15安徽债18、(1573008)15甘肃债08、(1573010)15甘肃债10-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息1.7951元。
● (020105)16贴债07、(020105)16贴债07、(020121)16贴债23、(020121)16贴债23、(169907)16贴现国债07、(169923)16贴现国债23-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
● (100919)国债0919-兑付日,本年度利率3.17%,还本付息103.1787元。
● (101305)国债1305-付息日,本年度利率3.52%,每100元面值付息1.76元。
● (101318)国债1318-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (108104)贴债1607、(108121)贴债1623-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
● (109084)地债1208-付息日,本年度利率3.38%,每100元面值付息3.3893元。
● (109101)地债1307-兑付日,本年度利率4.29%,还本付息104.3018元。
● (109102)地债1308-付息日,本年度利率4.43%,每100元面值付息4.4421元。
● (109147)浙江1401-付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息3.9708元。
● (109148)浙江1402-付息日,本年度利率4.17%,每100元面值付息4.1814元。
● (109149)浙江1403-付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.1092元。
● (109150)北京1401-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4.011元。
● (109151)北京1402-付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息4.1915元。
● (109152)北京1403-付息日,本年度利率4.24%,每100元面值付息2.1142元。
● (109411)安徽1505-兑付日,本年度利率2.38%,还本付息102.3865元。
● (109405)甘肃1505、(109412)安徽1506-付息日,本年度利率3.03%,每100元面值付息3.0383元。
● (109414)安徽1508-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息3.6199元。
● (109408)甘肃1508、(109409)甘肃15Z2、(109415)安徽1509-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息1.8001元。
● (109406)甘肃1506、(109410)甘肃15Z1、(109413)安徽1507、(109416)安徽15Z1-付息日,本年度利率3.36%,每100元面值付息3.3692元。
● (109407)甘肃1507、(109417)安徽15Z2-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6099元。
● (109418)厦门1501-付息日,本年度利率2.92%,每100元面值付息2.928元。
● (109420)厦门1503-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息3.5196元。
● (109419)厦门1502、(109422)厦门15Z1-付息日,本年度利率3.26%,每100元面值付息3.2689元。
● (109421)厦门1504、(109423)厦门15Z2-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息1.7502元。
◆其他债券分红派息提示◆
● (101474009)14沪世茂MTN002-付息日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元。
● (122019)09中交G2、(122019)09中交G2-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2142元。
● (122181)12山鹰债、(122181)12山鹰债-付息日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5205元。
● (122319)13京能02、(122319)13京能02-付息日,本年度利率5.14%,每100元面值付息5.1541元。
● (122320)14国贸01、(122320)14国贸01-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5151元。
● (122435)15兴发债、(122435)15兴发债-付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4121元。
● (112106)12太钢03-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.114元。
● (112273)15金街01-付息日,本年度利率3.84%,每100元面值付息3.8505元。
● (112274)15金街02-付息日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2115元。
◆基金分红派息提示◆
● (000237)国投岁添利A(爱基,净值,资讯)、(000238)国投岁添利C(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.4元。
● (001578)博时裕瑞纯债债券(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.093元。
● (000927)一汽夏利(5.08 -0.59%,买入)、(002035)华帝股份(22.66 -0.79%,买入)、(002615)哈尔斯(18.01 -1.32%,买入)、(300365)恒华科技(41.30 +1.32%,买入)、(300437)清水源(26.08 +0.31%,买入)-重大事项,自2016年08月22日起连续停牌
● (163005)长信利众债券C-分红公告,自2016年08月22日起停牌一小时,2016年08月22日10:30复牌
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份(32.55 +0.09%,买入)-召开2016年第七次临时股东大会。
● (600211)西藏药业(45.72 +0.31%,买入)、(600532)宏达矿业(18.17 +0.89%,买入)、(601155)新城控股(13.37 -0.59%,买入)-召开2016年第三次临时股东大会。
● (600482)中国动力(30.85 -0.96%,买入)、(603101)汇嘉时代(28.50 -3.06%,买入)-召开2016年第四次临时股东大会。
● (600259)广晟有色(55.07 +6.23%,买入)、(600306)*ST商城(12.8 停牌,买入)、(600481)双良节能(5.89 +3.15%,买入)、(600621)华鑫股份(12.39 +0.00%,买入)、(600713)南京医药(8.95 -0.56%,买入)、(600864)哈投股份(12.21 -0.73%,买入)、(603567)珍宝岛(21.86 -0.59%,买入)-召开2016年第二次临时股东大会。
● (600330)天通股份(13.93 停牌,买入)、(600551)时代出版(20.09 +2.55%,买入)、(600848)上海临港(22.19 -2.20%,买入)、(603611)诺力股份(31.59 +2.37%,买入)、(603828)柯利达(24.03 -1.07%,买入)、(900928)临港B股(1.68 -0.42%,买入)-召开2016年第一次临时股东大会。
● (000671)阳光城(6.30 -1.41%,买入)-召开2016年第17次临时股东大会。
● (000516)国际医学(6.95 -1.14%,买入)、(000999)华润三九(26.38 +0.42%,买入)、(002034)美欣达(34.36 -0.98%,买入)、(002404)嘉欣丝绸(8.12 -0.49%,买入)-召开2016年第一次临时股东大会。
● (002077)大港股份、(002133)广宇集团(7.36 +0.82%,买入)、(002647)宏磊股份(41.40 +3.50%,买入)-召开2016年第四次临时股东大会。
● (300232)洲明科技(15.03 +1.42%,买入)-召开2016年第五次临时股东大会。
● (300418)昆仑万维(27.25 -0.80%,买入)-召开2016年第十次临时股东大会。
● (000615)京汉股份(9.12 -1.62%,买入)、(002003)伟星股份(14.85 +0.00%,买入)、(002141)蓉胜超微(32.80 +6.39%,买入)、(002564)天沃科技(7.68 +1.05%,买入)、(300062)中能电气(26.36 -0.11%,买入)、(300331)苏大维格(30.60 +9.99%,买入)、(300477)合纵科技(20.15 +1.72%,买入)-召开2016年第三次临时股东大会。
● (002279)久其软件(20.64 -1.43%,买入)、(002712)思美传媒(36.92 -7.52%,买入)、(002761)多喜爱(45.03 -1.57%,买入)、(002777)久远银海(105.80 -1.21%,买入)、(300358)楚天科技(21.85 +0.64%,买入)、(300494)盛天网络(43.71 -0.93%,买入)-召开2016年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (603031)安德利(-- --,买入)-人民币普通股2000万股上市交易日。
◆增发新股提示◆
● (002358)森源电气(17.99 +0.50%,买入)-非公开发行13416.1489万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)
● (002371)七星电子(37.84 -1.43%,买入)-非公开发行10580.4372万股上市(中国科学院微电子研究所认购的本次非公开发行股份限售期为12个月,北京圆合电子技术股份有限公司所认购的本次非公开发行股份为分批解禁限售方式,其他投资者认购的本次非公开发行股份限售期为36个月)
● (002445)中南文化(22.99 停牌,买入)-非公开发行6301.5037万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)
● (002537)海立美达(26.48 +0.99%,买入)-增发A股股权登记日。
● (002772)众兴菌业(23.28 +1.93%,买入)-非公开发行5368.3333万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)
● (300196)长海股份(43.08 +1.72%,买入)-非公开发行2024.8038万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)
◆分红派息提示◆
● (600838)上海九百(19.77 +6.46%,买入)-除息日、现金红利发放日,10派0.7元(含税)
● (601608)中信重工(5.59 +0.54%,买入)-股权登记日,10派0.23元(含税)
● (601991)大唐发电(4.19 +0.48%,买入)-股权登记日,10派1.7元(含税)
● (600278)东方创业(22.13 +8.69%,买入)-除权日、现金红利发放日,10转10
● (600856)中天能源(19.95 +0.50%,买入)-除权日,10派0.9元(含税)
● (002344)海宁皮城(10.35 -0.77%,买入)-股权登记日,10派0.35元(含税)派0.35元(扣税后)。
● (300392)腾信股份(24.42 -0.41%,买入)-股权登记日,10派0.58元(含税)派0.58元(扣税后)。
● (300506)名家汇(106.00 +0.28%,买入)-股权登记日,10转15。
◆限售股份上市提示◆
● (600588)用友网络(25.65 +1.06%,买入)-公司非公开发行限售股份5348.4602万股在上交所上市流通
● (600604)市北高新(22.91 -2.63%,买入)-公司募集配套资金限售股4802.0517万股在上交所上市流通
● (600688)上海石化(6.29 -0.79%,买入)-公司股权分置改革有限售条件流通股438000万股在上交所上市流通
● (600871)石化油服(4.00 +0.50%,买入)-公司股权分置改革有限售条件流通股103500万股在上交所上市流通
● (002230)科大讯飞(30.59 +1.26%,买入)-有限售条件的流通股6840万股上市流通
● (300020)银江股份(18.88 +0.00%,买入)-有限售条件的流通股4339.1304万股上市流通
● (300319)麦捷科技(29.31 +1.07%,买入)-有限售条件的流通股5255.3945万股上市流通
● (300395)菲利华(27.75 -2.39%,买入)-有限售条件的流通股108万股上市流通
● (300406)九强生物(24.36 +1.50%,买入)-有限售条件的流通股39.5529万股上市流通
◆股权激励提示◆
● (300469)信息发展(96.64 -1.27%,买入)-限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为150万股
◆国债分红派息提示◆
● (019919)09国债19、(019919)09国债19、(090019)09附息国债19-兑付日,本年度利率3.17%,还本付息103.1787元。
● (090019)09附息国债19-兑付日,本年度利率3.17%,还本付息103.17元。
● (129108)12地方债08-付息日,本年度利率3.38%,每100元面值付息3.38元。
● (019305)13国债05、(019305)13国债05、(130005)13附息国债05-付息日,本年度利率3.52%,每100元面值付息1.76元。
● (019318)13国债18、(019318)13国债18、(130018)13附息国债18-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (130083)12地债08、(130083)12地债08-付息日,本年度利率3.38%,每100元面值付息3.3893元。
● (130100)13地债07、(130100)13地债07-兑付日,本年度利率4.29%,还本付息104.3018元。
● (130101)13地债08、(130101)13地债08-付息日,本年度利率4.43%,每100元面值付息4.4421元。
● (130146)14浙江01、(130146)14浙江01-付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息3.9708元。
● (130147)14浙江02、(130147)14浙江02-付息日,本年度利率4.17%,每100元面值付息4.1814元。
● (130148)14浙江03、(130148)14浙江03-付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.1092元。
● (130149)14北京01、(130149)14北京01-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4.011元。
● (130150)14北京02、(130150)14北京02-付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息4.1915元。
● (130151)14北京03、(130151)14北京03-付息日,本年度利率4.24%,每100元面值付息2.1142元。
● (130404)15甘肃05、(130404)15甘肃05、(130411)15安徽06、(130411)15安徽06-付息日,本年度利率3.03%,每100元面值付息3.0383元。
● (130413)15安徽08、(130413)15安徽08-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息3.6199元。
● (130407)15甘肃08、(130407)15甘肃08、(130409)15甘肃Z2、(130409)15甘肃Z2、(130414)15安徽09、(130414)15安徽09-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息1.8001元。
● (130405)15甘肃06、(130405)15甘肃06、(130408)15甘肃Z1、(130408)15甘肃Z1、(130412)15安徽07、(130412)15安徽07、(130415)15安徽Z1、(130415)15安徽Z1-付息日,本年度利率3.36%,每100元面值付息3.3692元。
● (130406)15甘肃07、(130406)15甘肃07、(130416)15安徽Z2、(130416)15安徽Z2-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6099元。
● (130417)15厦门01、(130417)15厦门01-付息日,本年度利率2.92%,每100元面值付息2.928元。
● (130419)15厦门03、(130419)15厦门03-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息3.5196元。
● (130418)15厦门02、(130418)15厦门02、(130421)15厦门Z1、(130421)15厦门Z1-付息日,本年度利率3.26%,每100元面值付息3.2689元。
● (130420)15厦门04、(130420)15厦门04、(130422)15厦门Z2、(130422)15厦门Z2-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息1.7502元。
● (139107)13地方债07-兑付日,本年度利率4.29%,还本付息104.29元。
● (139108)13地方债08-付息日,本年度利率4.43%,每100元面值付息4.43元。
● (1441001)14北京债01-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (1441002)14北京债02-付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息4.18元。
● (1441003)14北京债03-付息日,本年度利率4.24%,每100元面值付息2.1084元。
● (1452001)14浙江债01-付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息3.96元。
● (1452002)14浙江债02-付息日,本年度利率4.17%,每100元面值付息4.17元。
● (1452003)14浙江债03-付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.1034元。
● (130410)15安徽05、(130410)15安徽05、(1554014)15安徽债14-兑付日,本年度利率2.38%,还本付息102.3865元。
● (1554017)15安徽债17-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息3.61元。
● (1556001)15厦门债01-付息日,本年度利率2.92%,每100元面值付息2.92元。
● (1556003)15厦门债03-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息3.51元。
● (1556002)15厦门债02、(1556005)15厦门债05-付息日,本年度利率3.26%,每100元面值付息3.26元。
● (1556004)15厦门债04、(1556006)15厦门债06-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息1.7454元。
● (1554015)15安徽债15、(1573005)15甘肃债05-付息日,本年度利率3.03%,每100元面值付息3.03元。
● (1554020)15安徽债20、(1573007)15甘肃债07-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6元。
● (1554016)15安徽债16、(1554019)15安徽债19、(1573006)15甘肃债06、(1573009)15甘肃债09-付息日,本年度利率3.36%,每100元面值付息3.36元。
● (1554018)15安徽债18、(1573008)15甘肃债08、(1573010)15甘肃债10-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息1.7951元。
● (020105)16贴债07、(020105)16贴债07、(020121)16贴债23、(020121)16贴债23、(169907)16贴现国债07、(169923)16贴现国债23-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
● (100919)国债0919-兑付日,本年度利率3.17%,还本付息103.1787元。
● (101305)国债1305-付息日,本年度利率3.52%,每100元面值付息1.76元。
● (101318)国债1318-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (108104)贴债1607、(108121)贴债1623-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
● (109084)地债1208-付息日,本年度利率3.38%,每100元面值付息3.3893元。
● (109101)地债1307-兑付日,本年度利率4.29%,还本付息104.3018元。
● (109102)地债1308-付息日,本年度利率4.43%,每100元面值付息4.4421元。
● (109147)浙江1401-付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息3.9708元。
● (109148)浙江1402-付息日,本年度利率4.17%,每100元面值付息4.1814元。
● (109149)浙江1403-付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.1092元。
● (109150)北京1401-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4.011元。
● (109151)北京1402-付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息4.1915元。
● (109152)北京1403-付息日,本年度利率4.24%,每100元面值付息2.1142元。
● (109411)安徽1505-兑付日,本年度利率2.38%,还本付息102.3865元。
● (109405)甘肃1505、(109412)安徽1506-付息日,本年度利率3.03%,每100元面值付息3.0383元。
● (109414)安徽1508-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息3.6199元。
● (109408)甘肃1508、(109409)甘肃15Z2、(109415)安徽1509-付息日,本年度利率3.61%,每100元面值付息1.8001元。
● (109406)甘肃1506、(109410)甘肃15Z1、(109413)安徽1507、(109416)安徽15Z1-付息日,本年度利率3.36%,每100元面值付息3.3692元。
● (109407)甘肃1507、(109417)安徽15Z2-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6099元。
● (109418)厦门1501-付息日,本年度利率2.92%,每100元面值付息2.928元。
● (109420)厦门1503-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息3.5196元。
● (109419)厦门1502、(109422)厦门15Z1-付息日,本年度利率3.26%,每100元面值付息3.2689元。
● (109421)厦门1504、(109423)厦门15Z2-付息日,本年度利率3.51%,每100元面值付息1.7502元。
◆其他债券分红派息提示◆
● (101474009)14沪世茂MTN002-付息日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元。
● (122019)09中交G2、(122019)09中交G2-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2142元。
● (122181)12山鹰债、(122181)12山鹰债-付息日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5205元。
● (122319)13京能02、(122319)13京能02-付息日,本年度利率5.14%,每100元面值付息5.1541元。
● (122320)14国贸01、(122320)14国贸01-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5151元。
● (122435)15兴发债、(122435)15兴发债-付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4121元。
● (112106)12太钢03-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.114元。
● (112273)15金街01-付息日,本年度利率3.84%,每100元面值付息3.8505元。
● (112274)15金街02-付息日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2115元。
◆基金分红派息提示◆
● (000237)国投岁添利A(爱基,净值,资讯)、(000238)国投岁添利C(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.4元。
● (001578)博时裕瑞纯债债券(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.093元。
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