明星私募三季度调仓 牛散偏爱大消费

随着三季报披露进入高潮，明星私募基金以及牛散的最新操盘动向也逐渐揭晓。数据显示，备受关注的王亚伟千合资本、赵军淡水泉看好TMT类公司，而赵建平等牛散则新增了多只次新股，尤为偏好大消费等板块。

明星私募的投资动向一直是市场关注的热点。在已披露的三季报数据中，多只TMT股受到关注，王亚伟聚焦于计算机、传媒领域，淡水泉则瞄准通信板块。

长时间以来，散户对曾经作为“公募一哥”的王亚伟都比较认可。此次，他新进了天威视讯、同有科技以及同时有所减持了广电网络等股。季报显示，4只千合旗下产品扎堆入驻天威视讯，2只新进该股的产品各持有逾100万股。同时，王亚伟还对“旧爱”三聚环保进行了减持。

实际上，天威视讯市盈率虽只有26.04，但三季度数据并不出彩，在机构眼中也较为冷门。近一年来，机构调研天威视讯数量为零，自二季度末景顺、金鹰基金产品撤出后，目前只有王亚伟等少数投资机构驻留在十大流通股中。王亚伟历来以精准选股出名，此次大幅布局天威视讯或许另有深意。

赵军管理的淡水泉旗下部分产品也对TMT行业中的通信股兴趣浓厚。三季度期间，烽火通信及光迅科技两股成为淡水泉的“新欢”，上述公司都属于下半年来较为热门的5G概念。其中，烽火通信“押注”较多，共有1045余万股。值得注意的是，这两家公司受资金关注度较高，前者是QFII、社保概念股，后者除社保外，汇金也名列前十大流通股东。

不过，对于具有人工智能+声学概念的歌尔股份，淡水泉产品有坚守亦有减持。该股系淡水泉长期操盘股之一，今年以来受到机构疯狂调研，截至27日，累计涨幅高达64%。

诸多耳熟能详的牛散三季度也没闲着。老牌牛散赵建平新增了普利制药、佛慈制药、卫光生物以及三毛派神四只消费股，普利制药三季度涨幅上涨了59%，但喜爱消费股的并非只他一人。

三季度以来，中证消费指数创出历史新高，涨幅逾23%，消费股表现可圈可点，不少私募也赶风口，将消费股收入囊中。比如赵伟的“新宠”益盛药业，以“吃药喝酒”出名的徐开东，也新增了西部创业、青海春天两只食品饮料股。综合来看，上述公司季报中归属母公司股东的净利润增长率都较为可观。

对于计算机等板块牛散也没有忽略。赵建平对华测导航、恒为科技两只计算机股较为关注，何雪萍增持苏州科达。而疑似“香水大王”周信钢妻子的李欣也增持了近38万股恒锋信息，继续名列流通股东第一位，该股三季度涨幅超10%。

值得注意的是，牛散三季度与次新股格外对盘。从季度累计涨幅来看，周军入手的建科院、中科信息涨幅最高，累计有707%、563%的回报。何雪萍买的东尼电子及赵建平新进的联合光电也有逾200%的收益率。