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从人工智能的炒作到中国重新开放的不确定性：加入国际经纪商OctaFX，OctaFX已经整理了过去一年中对外汇市场影响最大的12起重要事件
吉隆坡，马来西亚 - Media OutReach - 2023年8月11日 - 过去的一年彻底震动了金融市场，并对外汇市场产生了长远的影响。 在OctaFX庆祝成立12周年之际，OctaFX借此机会编制了一份金融界最重要事件的清单，并且分析了这些事件将在2023年和2024年对投资者和交易者产生什么样的影响。
1. 美联储 加息周期结束。
从2022年3月开始， 美国监管机构开始收紧货币政策，以应对不断加速的通胀。 随后10次加息，包括连续4次75个基点的加息。 到2023年5月初，利率达到5-5.25%的峰值，并持续了两个月。 今年7月，美联储再次加息25个基点，从5.25%升至5.5%。 这种激进的紧缩措施获得了分析师"历史性"的评价。
2. 通胀冲击已经结束
直到2023年初，发达国家一直在努力应对创新高的通胀，这归因于疫情引发的需求刺激、供应冲击和供应链中断。 截至2022年6月，美国 的消费者通胀达到了9.1%的峰值，而英国 和欧盟的通胀率在10月份分别达到11.1%和10.6%的峰值。 由于世界各国央行的努力，通胀在接近2022年底时开始出现回落的迹象。 2023年6月，美国 经济报告通胀率为3%，其他国家的消费者通胀率也出现了下降。
3. 欧元兑美元汇率跌破平价 。
通胀热和监管机构的果断行动促使投资者规避风险，积极投资于避险资产。 由于欧洲和英国的中央银行与美联储相比 行动滞后 政府债券的利率和收益率存在差距。 因此，2022年10月，美元指数达到了20年来的最高点，导致欧元兑美元的汇率 下跌至0.9880。
4. 马来西亚提议成立亚洲货币基金组织。
全球去美元化的趋势正在加强，尤其是在马来西亚，有人提议建立亚洲货币基金组织（AMF），以替代国际货币基金组织。 2023年3月，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣(Anwar Ibrahim) 以中国和日本等国的经济实力为由，重新提出了 AMF 的概念。 他的提议得到了中国和一些东南亚国家的支持，反映出金砖国家越来越希望摆脱以美元为中心的金融体系。
5. 巴西和中国建立了以人民币为基础的清算中心，用于直接结算。
2023年3月29日，中国和巴西宣布成立一个清算中心，以促进两国之间的直接结算，无需将他们的货币兑换成美元。 此举旨在降低交易成本，提高交易速度，最终促进贸易和投资扩张。 过去13年，中国一直是巴西的重要合作伙伴，2022年贸易额达到1500亿美元。 此外，巴西一直是中国投资的主要接受国，主要投资领域是油田开发
6. 动态清零政策后，中国经济重新启动。
在摆脱新冠疫情后，中国经历了显著的经济复苏。 到2023年年中，该国的经济活动、国内旅游业和国际旅游业几乎全面反弹，达成了许多促进国际商业和贸易的协议。 为解决2023年前5个月经济增长不平衡的问题，中国政府采取措施支持企业发展，促进消费，同时保持从紧的货币和财政政策。
在七国集团和欧盟国家经济持续衰退的背景下，中国重新开放并深化与中东和金砖国家的关系，对去美元化和去全球化产生了重大影响。 根据国际货币基金组织2023年4月的《增长前景调查》，亚洲地区预计将占全球增长的约70%，而G7和欧盟经济体可能面临经济萎缩，进而导致全球国内生产总值下降7%。 与此同时，国际货币基金组织将2023年亚太经济体的增长预测上调至4.6%。
"这些去全球化进程正在导致美元受欢迎程度下降，导致美元货币供应增加，从而导致美元贬值。 然而，这些转变本质上是全球性的，可能会长期延续下去。"OctaFX金融市场分析师Kar Yong 表示。
7. 加密货币面临着不确定的未来。
加密货币市场经历了动荡的2022年，比特币价值的剧烈波动引发了投资者的恐慌。 加上加密货币交易所面临破产的报道，增加了整体的不确定性。 2022年11月11日，全球最大的加密货币交易所之一的FTX在美国申请破产保护，引发了整个加密货币市场的负面情绪。 随后，在2022年11月22日，比特币暴跌至15480美元，为两年来的最低水平。 同月，数字资产贷款公司BlockFi也在美国申请破产，理由是FTX破产和加密货币市场不稳定。 尽管出现了这种动荡，但加密货币市场表现出了强大的韧性，今年比去年最低点反弹了86.5％，比特币目前的估值为29,868美元。
8. 人工智能(AI) 的崛起。
2022年11月，OpenAI的ChatGPT聊天机器人发布后，AI迅速成为科技界的热词。 投资者渴望参与到像微软、Alphabet、Nvidia这样的科技巨头以及那些宣布了他们的AI项目的正在崛起的小公司所创造的成功中。 这种兴趣的高涨引发了科技股的大幅飙升，例如，Nvidia自2023年初以来录得217%的涨幅。 英伟达第四季度财务业绩超出预期。 因此，20多名分析师表示对NVIDIA的持续增长充满信心，高盛上调了NVIDIA股票的目标价。
9. 美国和欧洲的银行业危机。
在新冠疫情引发的经济低迷期间， 美联储和欧洲央行逐步提高了利率。 因此，国家短期债券不再提供预期回报，变得无利可图。 为了获得流动性，许多银行被迫以较低的价格出售这些债券。 此外，硅谷银行(Silicon Valley Bank) 和签名银行(Signature Bank) 的倒闭导致存款大量外流，给商业银行造成数十亿美元的损失，进而导致一些银行关闭业务。
这种情况在2023年3月达到临界点，当时三家美国银行在五天内破产，紧随其后的是一家欧洲银行。 银门银行(Silvergate Bank)和签名银行(Signature Bank)的破产发生在美国银行业最为动荡的时候， 而美国硅谷银行和欧洲瑞士信贷银行则在银行业恐慌中倒下了。 不过，目前局势已经稳定下来，而且没有进一步升级的迹象。
10. 石油价格见顶后呈下降趋势。
油价出现了大幅的波动，在2022年3月出现大幅上涨后，同年6月布伦特原油价格飙升至每桶125美元的峰值。 然而，一年后，布伦特原油价格暴跌至每桶79美元，较峰值下跌了36%。 油价的这种波动与全球经济状况密切相关。 随着经济形势恶化，石油成本往往会上升，这使得油气行业成为投资者抵御通胀的有吸引力的防御手段。 当货币的购买力减弱时，房地产、大宗商品和碳氢化合物等有形资产的价值就会上升。 一旦经济形势好转，石油的价值就会下降。
"由于天然气的经济优势，天然气越来越受欢迎，而且一些国家之间的石油交易采用非美元结算方式， 可能会进一步损害未来的油价，未来2-3年内，布伦特(Brent) 原油价格可能会跌至50-55美元区间。"拥有超过14年交易经验的马来西亚全职交易者Gero Azrul表示。
11. 各国央行的黄金购买量达到55年来的最高水平。
在银行业动荡、地缘政治局势持续紧张以及经济形势艰难的背景下，黄金作为避险资产的作用日益凸显。 根据世界黄金协会的季度展望，各国央行在2022年第三季度购买了近400吨黄金，为55年来的最高水平。 2023年第一季度，各国央行购买了228吨黄金，创20年来新高。
"作为美元贬值的替代选择， 黄金 ETF 的投资需求将进一步支撑各国央行对黄金的需求 此外，消费者对黄金的需求预计将随着全球消费活动的复苏而上升，特别是在亚洲。 这些因素的综合作用可能会令黄金的价格在2023-2024年 上涨至2500美元以上。"来自尼日利亚的金融专家、主持在线教育讲座的 Ambrose Ebuka 评论道， "从技术面看，黄金正试图突破其重要阻力位2,070美元，并建立新的高点。"
12. 绿色科技推高了锂、钴和镍的价格。
根据国际能源署(IEA) 的数据，生产电动汽车、风力涡轮机、太阳能电池板和其他绿色科技所需的金属和矿产市场在过去五年中翻了一番。 锂需求增加了两倍，钴增加了70%，镍增加了40%。 2022年绿色科技所需的金属和矿产市场规模达到3200亿美元，价值比2017年翻了一番。
"根据旨在将全球升温控制在 1.5 °C 以下的全球碳预算，到 2050 年或 2045-2055 年期间，全球人为温室气体净排放量必须降至零。 锂、钴、镍和其他一些通常被称为关键矿物的金属，在促进能源转型和减少二氧化碳排放方面发挥着至关重要的作用，它们在全球变暖的对抗中扮演了不可或缺的角色。 因此，预计它们价格的上涨趋势将持续下去。"Ambrose Ebuka 表示。
随着金融市场持续动荡，对于那些消息灵通的人来说，机会也随之而来。 世界经济正面临着去全球化的重大考验，商业周期的重置导致石油价值的转变 和美元贬值。 与此同时，预计未来两年黄金价格将上涨。 投资者必须保持警惕，驾驭这些变化，抓住它们在金融市场提供的机遇。
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OctaFX 自成立以来还赢得了 60 多个奖项，其中包括《世界商业展望》(World Business Outlook) 颁发的"2022年全球最佳在线经纪商"奖和《国际商业杂志》(International Business Magazine) 颁发的"2022年亚洲最佳全球经纪商"奖。
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