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财经观察(2016-08-18)

澳大利亚
2016-08-17 16:25

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*澳洲联储会议记录强调通胀不会快速走高:
 
澳洲联储8月的会议记录没有任何惊喜,大部分重复近几个月有关货币政策的声明。澳洲联储表示潜在通胀前景自5月的预测以来并无变动,预期低通胀可能持续一段时间。预期通胀将于闲置产能减少时才会升高。但澳洲联储表示劳动市场面临大量不确定因素,国内通胀压力可能上升。预计2017年中期经济增长超过预期,推高就业率。但由于预计失业率将小幅下降至5.5%(当前为5.8%),劳动市场限制产能将继续存在。会议记录亦强调住房供需为通胀前景的重要因素,原因为住房占CPI组成的很大一部分。
 
*美国7CPI持平;房屋开工率上涨(但审批变松);工业产出超预期:
 
继6月份CPI上涨0.2%之后,7月份美国的CPI上升0%,与预期一致。6月份CPI同比增长1.0%,但7月份下降至0.8%。6月份的核心CPI指数环比上涨0.2%,而7月份环比上涨0.1%,此前市场预期7月份会再次上涨0.2%。6月份的核心CPI指数同比上涨2.3%,而7月份同比上涨2.2%。美国新屋开工率意外上涨。7月新屋开工总数年化升至121万户,创五个月来最高水平。7月新屋开工年化月率增长2.1%。作为此次上涨关键因素的多户住宅的开工率上涨5%,而独栋住宅的开工率仅上涨0.5%。此外,房屋营建许可比预期要略微宽松一些,但独栋住宅的许可量下降了3.7%。工业产出7月环比上涨0.7%,高于市场此前预期的上涨0.3%,也创下2014年11月以来的最大涨幅。不过,6月份的工业产出值被调低。制造业产出上涨0.5%,好于预期。产能利用率由75.4%上涨至75.9%。
 
*是什么支持着股票基金流出:
 
全球市场持续的上涨遭到质疑,尤其是与股票基金外流对比。巴克莱银行指出MSCI世界指数(所有国家)自三月中旬起收复8%,与从股票ETF和共同基金流出的1280亿美元吻合。巴克莱认为美国股票市场的支撑点来源于期货买入以及空头回补,资金预计大约为1200亿美元。这比从美国股票ETF和共同基金流出的500亿美元要多,导致短期利率创三年新低。巴克莱还认为这一趋势将会在全球上演。在巴克莱看来,股票和债券之间有很大的关联,放大了较低市场回报率的风险。强调即将举行的杰克逊霍尔全球央行会议的重要性,指出美联储仍然试图再次加息。
 
*部分知名投资人看跌美股:
 
近期媒体重点关注了美国证券交易委员会13F备案。路透社在文章中表示,包括乔治·索罗斯(George Soros)、杰夫·冈德拉奇(Jeff Gundlach)、卡尔·伊坎(Carl Icahn)及大卫·泰珀(David Tepper)在内的数位著名投资人均在2季度降低了多头仓位。索罗斯近期将持有的标普500卖方期权翻倍至400万股。虽然鲍尔森(Paulson)仍保持其仓位不变,但索罗斯卖出部分黄金。熟知泰珀思维的人士称,泰珀对市场保持谨慎态度,并未执行标普500和信托基金PowerShares QQQ Trust的购买选择权。伊坎2季度保持近150%的净空头仓位,与1季度数据基本持平。该文章还特别指出继续受关注的国防个股。美国知名对冲基金ThirdPoint及资本管理公司Jana Partners均增持可口可乐欧洲合伙(Coca-Cola European Partners Plc: CCE.NYSE)股份。此外,部分关注点在于股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的保险公司Berkshire Hathaway增持美国苹果公司(Apple Inc.: AAPL.NASDAQ)股份,并调整美国沃尔玛(Wal-Mart Stores Inc.: WMT.NYSE)仓位。
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