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多家外资投行近日罕见地集体唱多中国市场,并指出美股上涨碰到了“天花板”。在4月份最初的几个交易日中,美股整体表现平平,但其中的中国概念股集体飙升;过完清明小长假的A股开市后,70多只“雄安新区概念股”集体涨停。全球基金巨头富达公司在最新研报中重申强烈看好中国市场,看多情绪从4.1上升至5.7。
据上证报10日消息,上周,尽管美股大盘走势疲弱,但资金明显开始追捧中国概念股。其中,具有雄安新区概念的中国汽车物流股价上周三攀升41.75%至4.04美元,三天累计涨167.55%;英利绿色能源上周三收盘涨7.96%至3.12美元,三天累计涨43.78%。整个一季度,MSCI中国指数累计涨13%,领先MSCI新兴市场和全球指数。多家外资投行纷纷表示,设立雄安新区将为中国经济前景注入强大动力,中国市场将再次吸引众多资金关注。
设立雄安新区的消息一扫此前一些机构对于中国经济“硬着陆”的担忧。里昂证券在最新报告中提到,雄安新区的建设将拉动基建、点燃经济。麦格理投资专家则分析道,想要成功建设雄安新区,政府需要支持其商业和劳动力流入,房地产和建筑等特定行业板块很可能因此获得提振。京华山一研究部主管也指出,京津冀融合将通过抬升市场预期来推动经济。
早在今年2月,摩根士丹利就重申去年11月28日的观点——预计2017年沪指将达到4400点,较年初点位的上涨空间为42%。大摩预计A股会出现一轮比上次更持久、更温和的牛市行情。该行同时指出,中国股市前途是光明的,道路是曲折的,对中国股市做长线投资的收益十分可观。中长期来看,MSCI中国指数表现一直好于整体新兴市场的基准指数,也好于标普500指数。尽管投资者似乎还有一点犹豫,但中国股市今年的开局无疑是强势的。
高盛在3月中旬发布重磅报告称,看好中国股票,评级上调为“增持”。其将中国2017年名义GDP增速预期由9.4%上调至10.7%,称名义GDP增速加快,企业营收及银行利润显著改善,相应股价将获得支撑,预计今年MSCI中国指数将上涨约25%。加拿大养老基金投资公司总裁兼CEO马克·玛沁也指出,随着中国市场逐步开放,将大幅增持中国资产。“目前公司对中国资产投资占其投资组合的4%,但这一比例太低了。我们希望在长期大幅提高在中国市场的投资。”玛沁表示。
资本市场也被设立雄安新区的消息引爆。除了美股上市的中概股大涨,港股中与“雄安新区概念”相关的板块也闻讯大涨。清明节假期中,港股仅于4月3日开盘交易,雄安新区概念股即上演了一波行情。3日早盘,多数雄安新区H股概念股高开高走,并在收盘取得了不俗的涨幅。其中,金隅股份收涨34.67%,盘中涨幅一度达到41.2%;中国建材收涨7.4%,盘中涨幅曾超13%。北控水务收涨6.08%,天津港发展收涨15.91%,新天绿色能源收涨12%。
但摩根士丹利5日发布报告指出,对于短期涨幅过大的个股要特别注意回调风险。另有机构人士指出,对处于转型期中的中国,具有稳定盈利的标的更值得长期持有。分析人士指出,处于转型期的中国与美国上世纪70年代格局十分相似,当时美国市场崛起的“漂亮50”主要就是以可口可乐、惠氏、沃尔玛为代表的消费股,以及以IBM、通用电气为代表的科技股。
众多机构认为,中国经济在不断进行自我调整。数据显示,中国企业今年扩招员工的幅度相比全球其他地区低,表明中国在价值链中不断攀升,并将通过各种方式实现优质增长。与此同时,中国人均GDP已超过5万元人民币,从中长期来看,这个阶段资本市场一定会逐渐呈现两头崛起的局面:一头消费,一头科技。在机构人士看来,这类品种中大概率会出现一批中长期表现相当不错的牛股,这才是投资者应该关注的重点。
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